📐 خطوط حمایت و مقاومت
سطوح مهم قیمتی، با نوع، تاریخ، درجه اهمیت و فاصله از قیمت
ویژگی اختصاصی چهارسوقیمت در گذشته از بعضی سطح‌ها بارها واکنش نشان داده است. چهارسو این سطح‌ها را به‌صورت خط روی چارت نمایش می‌دهد و برای هر سطح، نوع، تاریخ شکل‌گیری و درجه اهمیت را مشخص می‌کند.
علاوه بر این، فاصله قیمت فعلی تا حمایت و مقاومت به‌صورت خودکار محاسبه و نمایش داده می‌شود؛ بنابراین برای فهمیدن فاصله هر سطح، نیازی به محاسبه دستی ندارید.
چطور فعال می‌شود؟
در نوار بالای چارت روی دکمه «حمایت/مقاومت» کلیک کنید. منویی با چند گزینه تیک‌دار باز می‌شود. هر گزینه را فعال کنید تا همان نوع سطح‌ها روی چارت نمایش داده شوند.
| گزینه منو | کاربرد |
|---|---|
| High Pivot | نمایش سقف‌های محوری (نقطه قرمز) |
| Low Pivot | نمایش کف‌های محوری (نقطه آبی) |
| Fibonacci | نمایش سطوح فیبوناچی روی چارت |
| حمایت/مقاومت/ثبات (Pivot) | خط‌های حمایت و مقاومت از نقاط محوری اخیر، با کدهای UH، UL، DH و DL. عدد کنار آن (۳، ۷، ۱۵ یا ۳۰) حساسیت را تعیین می‌کند. |
| حمایت/مقاومت/ثبات (MIN/MID/MAJ) | سطوح تاریخی همراه با تاریخ و درجه اهمیت (فرعی، میانی و اصلی). |
دو گزینه آخر دو حالت متفاوت برای نمایش سطوح هستند و در ادامه هرکدام را جداگانه توضیح می‌دهیم.
چهار نوع سطح
| برچسب | کد | معنی |
|---|---|---|
| مقاومت سقف | UH | سقف قدیمی که در حال حاضر بالای قیمت قرار دارد. |
| مقاومت کف | UL | کف قدیمی که قیمت از زیر آن عبور کرده و اکنون بالای قیمت قرار دارد. |
| حمایت سقف | DH | سقف قدیمی که قیمت از آن عبور کرده و اکنون زیر قیمت قرار دارد. |
| حمایت کف | DL | کف قدیمی که در حال حاضر زیر قیمت قرار دارد. |
«سقف» و «کف» نشان می‌دهند سطح از چه نقطه‌ای ساخته شده است و «حمایت» و «مقاومت» موقعیت فعلی آن نسبت به قیمت را مشخص می‌کنند.
حالت اول: Pivot
با فعال‌کردن «حمایت/مقاومت/ثبات (Pivot)» چهار نوع خط با رنگ‌های جداگانه روی چارت نمایش داده می‌شود. روی هر برچسب، نام و کد سطح نیز مشخص است. یک خط آبی پررنگ هم قیمت پایانی را نشان می‌دهد. نمونه واقعی از سهم «فولاد»:
هر نوع سطح رنگ خودش را دارد و عدد داخل کادر تیره، قیمت همان سطح را نشان می‌دهد.
خواندن مثال: قیمت پایانی ۳۶۲۰ بین مقاومت ۳۶۸۵ در بالا و حمایت ۳۵۳۰ در پایین قرار دارد. سطح ۳۹۴۳ مقاومت دورتر و ۳۲۹۲ حمایت دورتر است.
روش محاسبه: فراکتال
سطوح حالت Pivot با روش فراکتال پیدا می‌شوند. این قاعده برای همه کندل‌ها به‌صورت یکسان اجرا می‌شود:
سقف فراکتالی
کندلی که سقف آن از سقف N کندل قبل و N کندل بعدش بالاتر باشد. قیمت همان سقف به‌عنوان یک سطح در نظر گرفته می‌شود.
کف فراکتالی
کندلی که کف آن از کف N کندل قبل و N کندل بعدش پایین‌تر باشد. قیمت همان کف به‌عنوان یک سطح در نظر گرفته می‌شود.
عدد N همان عدد کنار گزینه Pivot است: ۳، ۷، ۱۵ یا ۳۰. پس از شناسایی سقف‌ها و کف‌ها، هر سطح نسبت به قیمت فعلی طبقه‌بندی می‌شود. سطح بالای قیمت مقاومت (UH یا UL) و سطح زیر قیمت حمایت (DH یا DL) است.
| این روش چه کمکی می‌کند؟ | توضیح |
|---|---|
| انتخاب اهمیت | N بزرگ‌تر یعنی سقف یا کف باید در بازه طولانی‌تری بالاترین یا پایین‌ترین مقدار باشد. بنابراین تعداد سطوح کمتر اما انتخاب آن‌ها سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. N کوچک‌تر سطوح بیشتری ایجاد می‌کند. |
| قاعده عینی | سطوح به‌صورت دستی رسم نمی‌شوند؛ بلکه با یک قاعده مشخص برای سهم محاسبه می‌شوند. |
| تأیید با تأخیر | یک سقف یا کف زمانی تأیید می‌شود که N کندل بعد از آن تشکیل شده باشد. بنابراین برای آخرین N کندل ممکن است هنوز سطح جدیدی تأیید نشده باشد. |
در این حالت برچسب‌ها تاریخ و درجه اهمیت ندارند. اگر تاریخ شکل‌گیری و درجه اهمیت سطح را می‌خواهید، حالت دوم را فعال کنید.
حالت دوم: MIN / MID / MAJ
با فعال‌کردن «حمایت/مقاومت/ثبات (MIN/MID/MAJ)» سطوح تاریخی همراه با تاریخ و درجه اهمیت نمایش داده می‌شوند. در این حالت رنگ‌ها ساده‌تر هستند:
| خط | معنی | جای معمول |
|---|---|---|
| قرمز | مقاومت؛ سطحی که می‌تواند در مسیر صعود قیمت قرار بگیرد. | بالای قیمت فعلی |
| سبز | حمایت؛ سطحی که می‌تواند در مسیر نزول قیمت قرار بگیرد. | زیر قیمت فعلی |
خواندن برچسب هر خط
برچسب‌ها کنار محور قیمت در سمت راست چارت قرار دارند. نمونه زیر مربوط به سهم «فولاد» است:
قرمز = مقاومت و سبز = حمایت. هر برچسب هم‌رنگ سطح خودش است.
① نوع سطح
حمایت یا مقاومت و سپس «سقف» یا «کف». معنی ترکیب‌ها در جدول «چهار نوع سطح» توضیح داده شده است.
② تاریخ
روزی که سطح شکل گرفته است. قدیمی‌بودن سطح یکی از اطلاعاتی است که در کنار سایر مشخصات آن نمایش داده می‌شود.
③ درجه و فاصله
آیکن و سه حرف MAJ، MID یا MIN درجه اهمیت را نشان می‌دهند و عدد کنار آن درصد فاصله سطح از قیمت پایانی را نمایش می‌دهد.
④ قیمت سطح
عدد داخل کادر تیره، قیمت دقیق همان سطح روی محور قیمت است.
فاصله قیمت تا حمایت و مقاومت چگونه نمایش داده می‌شود؟
عدد کنار MAJ، MID یا MIN، درصد فاصله سطح از قیمت پایانی را به‌صورت گرد‌شده نشان می‌دهد. این مقدار به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود.
- عدد منفی یعنی سطح بالای قیمت قرار دارد؛ یعنی مقاومت.
- عدد مثبت یعنی سطح زیر قیمت قرار دارد؛ یعنی حمایت.
- عدد بزرگ‌تر از نظر قدر مطلق یعنی سطح فاصله بیشتری از قیمت پایانی دارد.
| سطح | محاسبه با قیمت پایانی ۳۶۲۰ | عدد برچسب |
|---|---|---|
| ۳۶۸۸ مقاومت | حدود ۱٫۹٪ بالاتر از ۳۶۲۰ | -2 |
| ۳۵۹۳ حمایت | حدود ۰٫۷٪ پایین‌تر از ۳۶۲۰ | 1 |
| ۳۳۸۰ حمایت | حدود ۶٫۶٪ پایین‌تر از ۳۶۲۰ | 7 |
| ۴۴۹۰ مقاومت | حدود ۲۴٪ بالاتر از ۳۶۲۰ | -24 |
بنابراین مثلاً MAJ -24 یعنی یک سطح اصلی که حدود ۲۴٪ بالاتر از قیمت قرار دارد و MIN 1 یعنی یک سطح فرعی که حدود ۱٪ پایین‌تر از قیمت قرار گرفته است.
درجه اهمیت: MIN، MID و MAJ
درجه هر سطح بر اساس فراکتال تعیین می‌شود. هر درجه پنجره کندلی متفاوتی دارد و اندازه این پنجره، میزان سخت‌گیری در شناسایی سطح را مشخص می‌کند:
| نشان | درجه | فراکتال | شرح |
|---|---|---|---|
| ⚠ MIN | فرعی | ۳ کندل | سطح با حساسیت بیشتر |
| 🍀 MID | میانی | ۷ کندل | سطح با حساسیت متوسط |
| 🚀 MAJ | اصلی | ۳۰ کندل | سطح با حساسیت کمتر و انتخاب سخت‌گیرانه‌تر |
مثال: سطح MAJ بر اساس پنجره ۳۰ کندلی در هر طرف شناسایی می‌شود، در حالی که MIN با پنجره ۳ کندلی شناسایی می‌شود.
ناحیه، مهم‌تر از یک خط تنها
گاهی چند سطح نزدیک به یکدیگر قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی بهتر است آن‌ها را به‌عنوان یک ناحیه قیمتی در نظر گرفت، نه صرفاً یک عدد دقیق.
در نمونه فولاد، چند مقاومت در محدوده نزدیک به یکدیگر قرار گرفته‌اند و در سمت پایین نیز چند حمایت در محدوده‌های نزدیک دیده می‌شوند. چنین تراکمی می‌تواند محدوده مهم‌تری نسبت به یک سطح منفرد ایجاد کند.
جدول سطوح حمایت و مقاومت
همین اطلاعات زیر چارت نیز به‌صورت جدول نمایش داده می‌شوند. در بخش «📊 سطوح حمایت و مقاومت» اعداد دقیق سطوح را یک‌جا می‌بینید و می‌توانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.
| TODA_CLOSE | SUP_RES | DAT_MINOR | PER_MINOR | MINOR | DAT_MAJOR | PER_MAJOR | MAJOR | DAT_MIDDLE | PER_MIDDLE | MIDDLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3710.0 | مقاومت کف | 1399/07/01 | 0- | 3720 | 1399/06/03 | 2- | 3771 | 1399/07/08 | 2- | 3771 |
| 3710.0 | مقاومت سقف | 1399/05/01 | 0- | 3720 | 1399/05/01 | 21- | 4490 | 1399/05/01 | 1- | 3750 |
| 3710.0 | حمایت کف | 1398/11/07 | 1 | 3688 | 1398/11/07 | 1 | 3688 | 1398/11/07 | 1 | 3688 |
| 3710.0 | حمایت سقف | 1392/06/12 | 0 | 3696 | 1390/06/19 | 6 | 3476 | 1391/08/24 | 1 | 3670 |
نمونه از سهم «فولاد».
ستون‌ها یعنی چه؟
| ستون | معنی |
|---|---|
| TODA_CLOSE | قیمت پایانی امروز؛ فاصله همه سطوح از همین قیمت محاسبه می‌شود. |
| SUP_RES | نوع سطح: مقاومت کف، مقاومت سقف، حمایت کف یا حمایت سقف. |
| MINOR | قیمت سطح فرعی با فراکتال ۳ کندل. |
| MIDDLE | قیمت سطح میانی با فراکتال ۷ کندل. |
| MAJOR | قیمت سطح اصلی با فراکتال ۳۰ کندل. |
| DAT_… | تاریخ شکل‌گیری سطح برای هر درجه. |
| PER_… | درصد فاصله سطح از قیمت پایانی. منفی یعنی بالای قیمت و مثبت یعنی زیر قیمت. |
ترتیب گروه‌ها در جدول MINOR، سپس MAJOR و سپس MIDDLE است و این ترتیب به معنی ترتیب قدرت سطح‌ها نیست.
خواندن جدول با یک مثال
- ردیف «مقاومت سقف»، ستون MAJOR: سطح ۴۴۹۰ از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱، با فاصله -21؛ یعنی یک سطح اصلی که حدود ۲۱٪ بالاتر از قیمت پایانی ۳۷۱۰ قرار دارد.
- ردیف «مقاومت سقف»، ستون MINOR: سطح ۳۷۲۰ با فاصله -0؛ یعنی سطحی بسیار نزدیک به قیمت و کمی بالاتر از آن.
- ردیف «حمایت کف»: هر سه درجه روی سطح ۳۶۸۸ قرار گرفته‌اند. این یعنی چند درجه مختلف، یک سطح قیمتی یکسان را نشان می‌دهند.
- ردیف «حمایت سقف»: سه سطح متفاوت دارد: ۳۶۹۶ فرعی، ۳۶۷۰ میانی و ۳۴۷۶ اصلی.
سه قدم برای استفاده
- نزدیک‌ترین خط قرمز بالای قیمت و نزدیک‌ترین خط سبز زیر قیمت را پیدا کنید.
- برچسب سطح را بخوانید: نوع، تاریخ، درجه اهمیت و فاصله از قیمت.
- اگر چند سطح نزدیک به هم قرار داشتند، آن‌ها را به‌عنوان یک ناحیه بررسی کنید، نه صرفاً یک عدد دقیق.