🔍 بررسی داده‌ها و تحلیل سهم در چهارسو
داده‌های مهم سهم را یک‌جا ببین، دلیل امتیاز را بخوان و تحلیل خودت را دقیق‌تر کن
ابزار تحلیلی اختصاصی چهارسودر تحلیل یک سهم، فقط یک عدد یا یک اندیکاتور کافی نیست. چهارسو داده‌های مختلف سهم را کنار هم قرار می‌دهد تا بتوانی جریان پول، قدرت خریدار و فروشنده، حجم معاملات، روند قیمت، اندیکاتورها، حمایت و مقاومت و فیبوناچی را در یک نگاه بررسی کنی.
نتیجه این بررسی به‌صورت یک امتیاز از ۱۰۰ نمایش داده می‌شود؛ اما مهم‌تر از خود امتیاز، دلیل آن است. چهارسو نشان می‌دهد چه داده‌هایی باعث مثبت، منفی یا خنثی شدن هر بخش شده‌اند تا بتوانی نتیجه را روی چارت بررسی و تحلیل خودت را کامل کنی.
چطور «بررسی داده‌ها» را باز کنیم؟
در نوار بالای چارت روی دکمه «کنترل‌ها» کلیک کن و سپس گزینه «بررسی داده‌ها» را انتخاب کن. پنجره «بررسی داده‌ها و تحلیل سهم» باز می‌شود. برای بستن آن نیز از دکمه «بستن» در بالای پنجره استفاده کن.
گزینه‌های منوی «کنترل‌ها»
منوی کنترل‌ها فقط برای باز کردن تحلیل نیست؛ از همین بخش می‌توانی نمایش اجزای مختلف چارت را مدیریت کنی.
| گزینه | کاربرد |
|---|---|
| نمایش همه | همه موارد قابل نمایش روی چارت را فعال می‌کند. |
| مخفی همه | همه موارد را پنهان می‌کند تا چارت خلوت‌تر شود. |
| بازگشت به نمای کامل | چارت را پس از زوم یا جابه‌جایی به نمای کامل برمی‌گرداند. |
| بررسی داده‌ها | پنجره بررسی داده‌ها و تحلیل سهم را باز می‌کند. |
| ذخیره تصویر | تصویر فعلی چارت را ذخیره می‌کند. |
| صدای تحلیل خاموش | پخش صوتی خلاصه تحلیل را روشن یا خاموش می‌کند. |
| Candlestick | نمایش کندل‌های قیمتی را کنترل می‌کند. |
| حجم | میله‌های حجم معاملات را نمایش می‌دهد. |
| رنگ قدرت خریدار به فروشنده | میله‌های حجم را بر اساس قدرت خریدار و فروشنده رنگ‌آمیزی می‌کند. |
بخش اول: نتیجه کلی تحلیل
| مورد | معنی |
|---|---|
| ① امتیاز از ۱۰۰ | جمع‌بندی عددی داده‌های بررسی‌شده در ابزار. |
| ② اطمینان | سطح اطمینان محاسبه‌شده بر اساس داده‌های در دسترس. |
| ③ امتیاز خام | جمع امتیاز شش بخش اصلی تحلیل. |
| ④ خلاصه وضعیت | خلاصه‌ای از مهم‌ترین نتیجه‌ای که از داده‌های فعلی به دست آمده است. |
| دایره رنگی کنار نام | نمایش بصری وضعیت کلی نتیجه تحلیل. |
بخش دوم: وضعیت فعلی سهم
در این بخش، مهم‌ترین داده‌های قیمتی، معاملاتی و جریان پول کنار هم قرار می‌گیرند. این اطلاعات کمک می‌کنند قبل از نگاه کردن به امتیاز نهایی، خود داده‌ها را ببینی.
| داده | معنی |
|---|---|
| قیمت | قیمت پایانی و درصد تغییر روز جاری. |
| جریان پول امروز | ورود یا خروج خالص پول حقیقی در روز جاری. |
| جمع ۵ روز / ۲۰ روز | مجموع جریان پول در بازه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت. |
| تداوم ورود پول | تعداد روزهای متوالی ورود پول بدون قطع شدن روند. |
| قدرت خرید/فروش | نسبت سرانه خرید به سرانه فروش؛ مقدار بالاتر از ۱ یعنی سرانه خرید بیشتر است. |
| سرانه خرید / فروش | میانگین ارزش خرید و فروش هر کد معاملاتی. |
| حجم نسبی | حجم امروز نسبت به میانگین ۲۰ روزه. |
| شتاب حجم | مقایسه میانگین حجم ۵ روز اخیر با میانگین ۲۱ روزه. |
| ساختار قیمت | بررسی ساختار سقف‌ها و کف‌ها در چند کندل اخیر. |
| فاصله از میانگین ۲۰ | فاصله درصدی قیمت از میانگین متحرک ۲۰ روزه. |
| RSI / MFI / MACD | سه شاخص برای بررسی مومنتوم، جریان نقدینگی و وضعیت روند. |
| نزدیک‌ترین حمایت / مقاومت | نزدیک‌ترین سطح مهم پایین و بالای قیمت فعلی. |
| نوسان تقریبی (ATR) | معیاری برای سنجش دامنه نوسان قیمت. |
| سطوح فیبوناچی | سطوح محاسبه‌شده فیبوناچی بر اساس موج قیمتی شناسایی‌شده. |
بخش سوم: فیبوناچی خودکار
برای استفاده از فیبوناچی لازم نیست هر بار سطوح را به‌صورت دستی روی چارت رسم کنی. چهارسو بر اساس نقاط پیوت شناسایی‌شده، موج مورد استفاده را مشخص می‌کند و سطوح فیبوناچی را محاسبه و نمایش می‌دهد.
| حالت | سطوح |
|---|---|
| ریتریسمنت | سطوح بازگشتی بین قله و کف موج. |
| اکسپنشن بالا | سطوح توسعه‌یافته بالاتر از قله. |
| اکسپنشن پایین | سطوح توسعه‌یافته پایین‌تر از کف. |
برای مثال، اگر قله ۴۵۲۰ و کف ۲۰۱۰ باشد و قیمت روی ۳۶۲۰ قرار داشته باشد، جایگاه قیمت در محدوده این موج بر اساس نسبت فاصله آن از قله و کف محاسبه می‌شود.
| سطح | 0% | 23.6% | 38.2% | 50% | 61.8% | 76.4% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۴۵۲۰ | ۳۹۲۷٫۶۴ | ۳۵۶۱٫۱۸ | ۳۲۶۵ | ۲۹۶۸٫۸۲ | ۲۶۰۲٫۳۶ | ۲۰۱۰ |
«فیب حمایت پایین» و «فیب مقاومت بالا» به نزدیک‌ترین سطح فیبوناچی پایین و بالای قیمت اشاره می‌کنند و به تو کمک می‌کنند جایگاه فعلی قیمت را نسبت به این سطوح بهتر ببینی.
بخش چهارم: چرا این امتیاز؟
مهم‌ترین بخش این ابزار همین‌جاست. امتیاز نهایی به شش بخش تقسیم می‌شود و برای هر بخش، داده‌هایی که در شکل‌گیری امتیاز نقش داشته‌اند نمایش داده می‌شوند.
| بخش | امتیاز نمونه | چه چیزی بررسی می‌شود؟ |
|---|---|---|
| 💵 جریان پول حقیقی | +6 | ورود پول، جریان ۵ و ۲۰ روزه، تداوم و رابطه جریان پول با قیمت. |
| ⚡ قدرت و سرانه | +4 | قدرت خریدار و نسبت سرانه خرید به فروش. |
| 📊 حجم | −2 | حجم نسبی و شتاب حجم معاملات. |
| 📈 روند قیمت | +6 | بازده قیمت، فاصله از میانگین‌ها و ساختار قیمت. |
| 📉 اندیکاتورها | 0 | RSI، MFI و MACD. |
| 🎯 سطوح و ریسک | +1 | حمایت و مقاومت، ATR، فاصله از میانگین و فیبوناچی. |
بخش پنجم: خلاصه تحلیل با صدا
چهارسو علاوه بر نمایش جزئیات، یک خلاصه تحلیل نیز روی چارت نشان می‌دهد. این خلاصه مهم‌ترین داده‌ها و نتیجه بررسی را کوتاه می‌کند و در صورت فعال بودن صدا، برای تو خوانده می‌شود.
| مورد | معنی |
|---|---|
| ① عنوان و دکمه صدا | فعال یا غیرفعال کردن پخش صوتی خلاصه تحلیل. |
| ② نتیجه کلی | نمایش نام سهم و خلاصه وضعیت بررسی‌شده. |
| ③ امتیاز | همان امتیاز نمایش‌داده‌شده در پنجره کامل. |
| ④ داده‌های کلیدی | قیمت، تغییرات، جریان پول، قدرت و حجم نسبی. |
| ⑤ جزئیات | برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره نتیجه. |
| ⑥ چرا این امتیاز؟ | نمایش بخش‌های تشکیل‌دهنده امتیاز و دلایل مهم هر بخش. |
| خلاصه تحلیل | بررسی داده‌ها | |
|---|---|---|
| حجم اطلاعات | مهم‌ترین نکات هر بخش. | جزئیات و داده‌های کامل. |
| نحوه دریافت | روی چارت نمایش داده می‌شود و قابلیت پخش صوتی دارد. | برای بررسی دقیق‌تر اطلاعات نمایش داده می‌شود. |
| مناسب برای | مرور سریع وضعیت سهم. | بررسی عمیق‌تر داده‌ها و دلایل امتیاز. |
چطور از ابزار بررسی داده‌ها استفاده کنیم؟
- ابتدا امتیاز و سطح اطمینان را ببین.
- سپس وارد بخش «چرا این امتیاز؟» شو و دلیل هر بخش را بررسی کن.
- داده‌های مهم مثل جریان پول، قدرت خریدار، حجم و روند قیمت را کنار هم ببین.
- سطوح حمایت، مقاومت و فیبوناچی را روی چارت بررسی کن.
- در نهایت نتیجه ابزار را با مشاهده خود چارت و شرایط سهم تطبیق بده.