📊 ترمینال تحلیل نماد
ترمینال تحلیل نماد چهارسو یک نمای یکپارچه برای بررسی وضعیت یک سهم در بازار سرمایه ایران است. در این صفحه می‌توانید قیمت، حجم معاملات، جریان پول حقیقی، قدرت خریدار، روند قیمت، حمایت و مقاومت، عملکرد سهم در مقایسه با گروه، رویدادهای مهم و سابقه تحلیلی روزانه را در کنار یکدیگر ببینید.
این آموزش ساختار صفحه تحلیل نماد را از بالا به پایین توضیح می‌دهد و معنی شاخص‌ها و ارتباط آن‌ها با یکدیگر را نشان می‌دهد.
۱. ورود به صفحه و انتخاب نماد
برای شروع، از منوی اصلی وارد «تحلیل نماد» شوید. در بالای صفحه ابزارهای اصلی برای جست‌وجوی نماد، مشاهده راهنما، بررسی وضعیت بازار و تنظیمات نمایش قرار دارند.
| مورد | کاربرد |
|---|---|
| جستجوی نماد | نام یا نماد شرکت را وارد کنید تا تحلیل سهم موردنظر را باز کنید؛ برای مثال «فولاد». |
| راهنمای صفحه | توضیحات و راهنمای داخلی بخش‌های مختلف صفحه تحلیل نماد. |
| بازار باز | وضعیت فعلی بازار را به‌صورت باز یا بسته نمایش می‌دهد. |
| حالت شب 🌙 و زنگ 🔔 | تنظیم ظاهر صفحه و مدیریت اعلان‌های مرتبط. |
۲. کارت اطلاعات نماد
کارت نماد، اطلاعات پایه سهم را در یک نگاه نمایش می‌دهد: نام شرکت، نماد، بازار، گروه صنعتی، قیمت پایانی، تغییر قیمت، درصد تغییر و زمان آخرین به‌روزرسانی.
برچسب‌هایی مانند «داغ» یا «روند صعودی» نیز بر اساس وضعیت و شاخص‌های محاسبه‌شده صفحه نمایش داده می‌شوند.
در ادامه، چند مقدار کلیدی قیمت برای بررسی وضعیت روز سهم ارائه می‌شود:
| شاخص قیمت | تعریف |
|---|---|
| باز | قیمت اولین معامله ثبت‌شده برای سهم در روز جاری. |
| پایانی | قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی. |
| کف روز / سقف روز | پایین‌ترین و بالاترین قیمت معامله‌شده سهم در روز جاری. |
| قیمت پایه | قیمت مبنا برای محاسبه تغییرات قیمت. |
| میانگین ماه | میانگین قیمت پایانی سهم در یک ماه اخیر. |
۳. چهار شاخص اصلی تحلیل سهم
چهار کارت اصلی، مهم‌ترین داده‌های معاملاتی روز را برای یک بررسی سریع از وضعیت سهم خلاصه می‌کنند.
| شاخص | تعریف |
|---|---|
| ارزش معاملات | مجموع ارزش معاملات ثبت‌شده برای سهم در روز جاری. |
| حجم معاملات | تعداد سهام معامله‌شده در روز جاری. |
| قدرت خریدار | نسبت قدرت خرید حقیقی به قدرت فروش حقیقی. مقدار بالاتر از ۱ نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان در این شاخص است. |
| ورود پول حقیقی | خالص جریان پول حقیقی به سهم. مقدار مثبت نشان‌دهنده ورود خالص پول حقیقی و مقدار منفی نشان‌دهنده خروج خالص پول حقیقی است. |
زیر هر کارت یک نوار وضعیت تکه‌تکه قرار دارد که سطح شاخص را به‌صورت بصری نمایش می‌دهد. پرشدن بخش‌های بیشتر، بیانگر قرارگرفتن شاخص در سطح بالاتر در مقیاس نمایش داده‌شده است.
۴. نمودار قیمت و جریان پول
نمودار تحلیل نماد برای بررسی هم‌زمان حرکت قیمت، میانگین‌های متحرک، حجم معاملات و جریان پول استفاده می‌شود.
| کنترل | کاربرد |
|---|---|
| بازه زمانی | انتخاب بازه ۱ روز، ۱ هفته، ۱ ماه، ۳ ماه، ۶ ماه یا ۱ سال برای بررسی نمودار. |
| خطی / کندلی | تغییر شیوه نمایش حرکت قیمت. |
| سطوح فراکتال | نمایش یا پنهان‌کردن حمایت‌ها و مقاومت‌های فراکتالی و انتخاب پنجره‌های ۳، ۷، ۱۵ و ۳۰ روزه. |
| MA5 و MA21 | نمایش میانگین متحرک ۵ روزه و ۲۱ روزه قیمت. |
| ورود پول و حجم | نمایش یا پنهان‌کردن جریان پول و حجم معاملات در بخش نمودار. |
زیر نمودار چهار خلاصه مهم از بازه انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود: بازده بازه، میانگین قیمت، جمع ورود پول و نزدیک‌ترین حمایت.
۵. امتیاز تحلیلی چهارسو
امتیاز تحلیلی چهارسو یک امتیاز عددی از ۰ تا ۱۰۰ است که بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های تحلیلی صفحه محاسبه می‌شود. این امتیاز برای خلاصه‌کردن وضعیت فعلی سهم طراحی شده و به‌تنهایی معیار تصمیم‌گیری نیست.
کنار امتیاز، وضعیت کلی مانند «خنثی» نمایش داده می‌شود. کارت‌های توضیحی نیز مؤلفه‌هایی مانند حجم نسبی، قدرت خریدار، ورود پول و روند را نشان می‌دهند.
برای مثال، وقتی MA5 بالاتر از MA21 قرار داشته باشد، وضعیت روند کوتاه‌مدت در این بخش می‌تواند «صعودی» نمایش داده شود.
۶. میانگین متحرک و روند کوتاه‌مدت
MA5 میانگین متحرک ۵ روزه و MA21 میانگین متحرک ۲۱ روزه قیمت هستند.
مقایسه این دو میانگین به شما کمک می‌کند جهت حرکت کوتاه‌مدت قیمت را در چارچوب داده‌های گذشته بررسی کنید. در این ابزار، قرارگرفتن MA5 بالاتر از MA21 به‌عنوان یکی از نشانه‌های روند کوتاه‌مدت صعودی در نظر گرفته می‌شود.
این شاخص به‌تنهایی پیش‌بینی قطعی آینده نیست و بهتر است همراه با حجم، جریان پول و سایر داده‌های صفحه بررسی شود.
۷. روند ۵ روز اخیر
بخش روند ۵ روزه، مقدار امروز را با میانگین ۵ روز اخیر مقایسه می‌کند. سه شاخص اصلی در این قسمت عبارت‌اند از: قدرت خریدار، حجم نسبی و ورود پول.
این مقایسه کمک می‌کند مشخص شود وضعیت امروز نسبت به رفتار معمول چند روز اخیر بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. نمودار «روند ۵ روزه شاخص‌ها» نیز تغییرات این سه شاخص را در کنار یکدیگر نمایش می‌دهد.
۸. حمایت و مقاومت فراکتالی
بخش حمایت و مقاومت، نزدیک‌ترین سطوح شناسایی‌شده را در چند پنجره زمانی نمایش می‌دهد. حمایت، سطح پایین‌تری است که در تحلیل این ابزار به‌عنوان محدوده مهم قیمت در نظر گرفته می‌شود و مقاومت، سطح بالاتری است که در تحلیل ابزار اهمیت دارد.
برای پنجره‌های ۳، ۷، ۱۵ و ۳۰ روزه جایگاه قیمت فعلی بین حمایت و مقاومت نمایش داده می‌شود.
R/R نسبت فاصله تا پاداش احتمالی به فاصله تا ریسک در محدوده مورد بررسی را مقایسه می‌کند. برای مثال، مقدار ۱:۱ نشان می‌دهد دو فاصله برابرند و ۱:۲ نشان‌دهنده دو برابر بودن فاصله پاداش نسبت به فاصله ریسک در تعریف این نمایش است.
سطوح فراکتالی بخشی از تحلیل تکنیکال هستند و نباید به‌تنهایی به‌عنوان پیش‌بینی قطعی حرکت قیمت استفاده شوند.
۹. مقایسه عملکرد سهم با گروه
چهارسو عملکرد سهم را با گروه صنعتی مربوط به آن مقایسه می‌کند تا مشخص شود سهم در مقایسه با هم‌گروهی‌های خود چه عملکردی داشته است.
در این بخش، شاخص‌هایی مانند بازده یک‌ماهه سهم و گروه و قدرت خریدار سهم و گروه کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
اگر بازده سهم بیشتر از بازده گروه باشد، سهم در بازه موردنظر عملکرد بهتری نسبت به میانگین یا معیار گروه داشته است؛ این موضوع یک مقایسه عملکردی است و به‌تنهایی به معنی مناسب‌بودن سهم برای خرید نیست.
۱۰. Smart Event Feed؛ رویدادهای هوشمند سهم
Smart Event Feed تغییرات مهم شناسایی‌شده در داده‌های سهم را به‌صورت رویدادهای قابل‌خواندن نمایش می‌دهد.
نمونه رویدادها شامل خروج پول حقیقی، بازده مثبت روزانه، روند ۵ روزه پول، تقاضای پایدار ۵ روزه و تقاطع روند کوتاه‌مدت است.
برای مثال، «تقاطع روند کوتاه‌مدت» زمانی ثبت می‌شود که رابطه MA5 و MA21 از یک وضعیت به وضعیت دیگر تغییر کند.
هدف این بخش، تبدیل تغییرات مهم داده‌ای به رویدادهای قابل فهم برای کاربر است تا بررسی سهم سریع‌تر و منظم‌تر انجام شود.
۱۱. سابقه تحلیلی روزانه
سابقه تحلیلی روزانه به شما اجازه می‌دهد وضعیت شاخص‌های سهم را در روزهای گذشته بررسی و با یکدیگر مقایسه کنید.
| کنترل | کاربرد |
|---|---|
| ۵ روز / ۱۰ روز / ۲۰ روز | تعیین تعداد روزهای نمایش‌داده‌شده در جدول. |
| فقط مثبت‌ها | فیلترکردن جدول برای نمایش روزهای مثبت. |
| ترتیب نمایش | مرتب‌سازی داده‌ها بر اساس شاخص انتخاب‌شده؛ برای مثال ورود پول. |
| CSV | دریافت داده‌های جدول در قالب فایل CSV برای استفاده در ابزارهایی مانند Excel. |
داده‌های جدول شامل تاریخ، بازده، قدرت خریدار، حجم نسبی، ورود پول، امتیاز و وضعیت تحلیلی است.
برای مثال، روزی با ورود پول مثبت، قدرت خریدار بالاتر و امتیاز تحلیلی بالاتر ممکن است در وضعیت «قوی» قرار گیرد؛ در حالی که خروج پول یا ضعف شاخص‌ها می‌تواند به وضعیت «خنثی» منجر شود.
۱۲. وضعیت کوتاه‌مدت و تحلیل کامل
کارت «وضعیت کوتاه‌مدت» نتیجه عددی تحلیل را از ۰ تا ۱۰۰ نمایش می‌دهد و در کنار آن، عوامل مؤثر در وضعیت سهم را خلاصه می‌کند. این امتیاز توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست.
این بخش ممکن است مواردی مانند فشار فروش، وضعیت روند، ورود یا خروج پول و بازده قیمت را به‌عنوان عوامل تحلیلی نمایش دهد.
| ابزار | کاربرد |
|---|---|
| تحلیل کامل | نمایش جزئیات بیشتر درباره عوامل مؤثر بر امتیاز تحلیلی سهم. |
| فعال‌کردن RSI/MACD/MFI روی چارت | فعال‌کردن اندیکاتورهای RSI، MACD و MFI روی نمودار اصلی برای بررسی تکمیلی. |
در ادامه، دو بخش «مثبت‌ها» و «منفی‌ها» عوامل مؤثر را جدا می‌کنند. چهار کارت نیز جریان پول امروز، جمع ۵ روز، جمع ۲۰ روز و قدرت خرید را خلاصه می‌کنند.
فیبوناچی خودکار نیز سطوح ۰، ۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰، ۶۱٫۸، ۷۶٫۴ و ۱۰۰٪ را نمایش می‌دهد و موقعیت قیمت فعلی را روی این محدوده مشخص می‌کند.
۱۳. دیدگاه کاربران
در پایین صفحه می‌توانید با استفاده از «+ نوشتن دیدگاه» نظر خود را درباره سهم ثبت کنید. دیدگاه‌های ثبت‌شده همراه با نام نویسنده، زمان، تعداد پاسخ‌ها و تعداد لایک‌ها نمایش داده می‌شوند.
نمونه واقعی تحلیل یک سهم؛ فولاد
برای درک بهتر ارتباط شاخص‌ها، می‌توان داده‌های یک نمونه مانند فولاد را از بالا به پایین بررسی کرد. هدف این مثال، آموزش روش خواندن داده‌هاست، نه ارائه توصیه معاملاتی.
| شاخص | مقدار نمونه | برداشت تحلیلی |
|---|---|---|
| قیمت امروز | ۳٬۷۱۰ با +۲٫۴۹٪ | قیمت در روز مورد بررسی افزایش داشته است. |
| روند | MA5 بالاتر از MA21 | روند کوتاه‌مدت در چارچوب این شاخص صعودی است. |
| حجم نسبی | ۱٫۶x | حجم معاملات از میانگین مبنای مقایسه بیشتر بوده است. |
| قدرت خریدار | ۰٫۹۰ | مقدار زیر ۱ نشان می‌دهد قدرت فروش در این شاخص بیشتر بوده است. |
| ورود پول امروز | −۸۳٫۰ میلیارد | در این روز خروج خالص پول حقیقی ثبت شده است. |
| جمع ۵ و ۲۰ روز | +۵۳۱٫۶ و +۸۳۸٫۴ میلیارد | جریان پول تجمیعی در این دو بازه مثبت بوده است. |
| بازده ۱ ماهه | سهم +۳۹٪ و گروه +۲۴٫۹٪ | بازده سهم در این بازه بیشتر از گروه بوده است. |
| امتیاز | ۵۲ از ۱۰۰ | امتیاز در محدوده وضعیت خنثی قرار گرفته است. |
جمع‌بندی آموزشی: در این نمونه، روند کوتاه‌مدت و جریان پول تجمیعی وضعیت مثبتی را در شاخص‌های مربوط نشان می‌دهند، اما جریان پول روزانه منفی و قدرت خریدار کمتر از ۱ است. بنابراین برای تفسیر وضعیت سهم بهتر است چند شاخص در کنار یکدیگر بررسی شوند، نه اینکه یک شاخص به‌تنهایی مبنای نتیجه‌گیری قرار گیرد.
ترکیب شاخص‌ها در تحلیل سهم
ارزش اصلی ترمینال تحلیل نماد زمانی مشخص می‌شود که شاخص‌ها در کنار یکدیگر خوانده شوند. نمونه‌های زیر چارچوب آموزشی برای تفسیر داده‌ها هستند:
| ترکیب شاخص‌ها | تفسیر داده‌ای |
|---|---|
| قدرت خریدار بالاتر از ۱ + ورود پول مثبت + حجم نسبی بالا | چند شاخص هم‌زمان افزایش تقاضا و فعالیت معاملاتی را نشان می‌دهند. |
| افزایش قیمت همراه با خروج پول | حرکت قیمت با جریان پول حقیقی هم‌جهت نیست و نیاز به بررسی بیشتر داده‌ها دارد. |
| جمع ۵ روز مثبت ولی امروز منفی | وضعیت امروز با روند تجمیعی چند روز اخیر متفاوت است و بهتر است تغییرات روزهای بعد نیز بررسی شود. |
| بازده سهم بیشتر از گروه + MA5 بالاتر از MA21 | سهم در بازه مورد بررسی عملکرد نسبی بهتری داشته و شاخص روند کوتاه‌مدت نیز صعودی است. |
| قیمت نزدیک مقاومت + R/R نامتناسب | فاصله قیمت تا مقاومت و حمایت را باید در کنار یکدیگر بررسی کرد؛ تصمیم‌گیری نباید فقط بر اساس یک نسبت انجام شود. |
چطور از ترمینال تحلیل نماد استفاده کنیم؟
- نماد موردنظر را جستجو کنید و اطلاعات پایه سهم و شاخص‌های اصلی را بررسی کنید.
- امتیاز تحلیلی و عوامل مؤثر بر آن را بخوانید.
- در نمودار، قیمت، میانگین‌های متحرک، حجم و جریان پول را در کنار هم بررسی کنید.
- حمایت و مقاومت و فاصله قیمت با این سطوح را بررسی کنید.
- عملکرد سهم را با گروه صنعتی مقایسه کنید.
- رویدادهای هوشمند و سابقه روزانه را برای مشاهده تغییرات اخیر بررسی کنید.
- در پایان، شاخص‌ها را در کنار یکدیگر بخوانید و از تکیه بر یک عدد یا یک سیگنال به‌تنهایی خودداری کنید.
جمع‌بندی
ترمینال تحلیل نماد چهارسو برای این طراحی شده است که اطلاعات پراکنده یک سهم را در یک نمای تحلیلی کنار هم قرار دهد. از قیمت و حجم معاملات گرفته تا جریان پول حقیقی، قدرت خریدار، روند، حمایت و مقاومت و عملکرد گروه.
چهارسو قرار نیست به‌جای کاربر تصمیم بگیرد؛ هدف آن این است که داده‌های بازار را منظم‌تر، قابل‌فهم‌تر و قابل‌مقایسه‌تر در اختیار کاربر قرار دهد.