📅 باکس مشخصات کندل
هر کندل یک شناسنامه کامل دارد
ویژگی اختصاصی چهارسو
قیمت فقط بخشی از ماجراست. با یک حرکت ماوس روی هر کندل، باکس مشخصات باز میشود و قدرت خریدار، سرانه‌ها، جریان پول، حجم و میانگین‌های حجم همان روز را یکجا نشان میدهد. نیازی به جدول یا صفحه جدا نیست.
چطور باز میشود؟
- گزینه «نمایش اطلاعات موس» را در منوی جریان پول روشن کنید.
- ماوس را روی هر کندل ببرید؛ باکس بالای چارت نمایش داده میشود.
- با رفتن روی کندل بعدی، اعداد فوراً عوض می‌شوند و خط‌های شاخص و برچسب تاریخ و قیمت روی محورها دیده میشود.
نقشه باکس (نمونه واقعی، سهم کویر)
هر عدد یعنی چه؟
① تاریخ
روز معاملاتی کندلی که ماوس روی آن است.
② قدرت
قدرت خریدار نسبت به فروشنده است. بالاتر از ۱ یعنی سرانه خرید بیشتر از سرانه فروش است و کمتر از ۱ یعنی سرانه فروش بیشتر است.
③ سرانه خرید
میانگین ارزش خرید هر خریدار در آن روز. عدد بزرگ‌تر یعنی میانگین مبلغ خرید هر خریدار بیشتر بوده است.
④ سرانه فروش
میانگین ارزش فروش هر فروشنده. مقایسه آن با سرانه خرید به درک کفه قدرت خرید و فروش کمک می‌کند.
⑤ ورود پول / خروج پول
جریان پول همان روز. واحد (میلیون یا میلیارد تومان) کنار عدد نوشته میشود. «ورود پول» یعنی جریان خالص پول به سمت سهم بوده و «خروج پول» یعنی جهت جریان به سمت خروج بوده است.
⑥ حجم (میلیون)
تعداد سهم معامله‌شده در آن روز، به میلیون.
⑦ حجم نسبی
حجم امروز نسبت به میانگین حجم ۲۰ روز. ۱ یعنی برابر میانگین، بالاتر از ۱ یعنی بیشتر از میانگین و کمتر از ۱ یعنی کمتر از حجم معمول.
⑧ میانگین حجم ۵، ۲۰ و ۶۰ روزه
حجم معمول سهم در کوتاه‌مدت، یک‌ماه و سه‌ماه گذشته؛ مبنایی برای مقایسه حجم امروز.
دو محاسبه پشت باکس
۱) قدرت خریدار به فروشنده
قدرت ≈ سرانه خرید ÷ سرانه فروش
مثال از باکس سهم «فولاد»، تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ (اعداد باکس گرد شده‌اند، پس نتیجه ممکن است کمی فرق کند)
معنی: ۰٫۴۷ کمتر از ۰٫۵ است؛ در محدوده‌ای قرار می‌گیرد که در رنگ‌بندی چهارسو، قدرت فروشنده بیشتر نمایش داده میشود (رنگ سیاه روی حجم).
۲) حجم نسبی
حجم نسبی = حجم ÷ میانگین حجم ۲۰ روزه
مثال از باکس سهم «کویر»، تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
(همان عدد باکس) ۳۴٫۳میانگین ۲۰ روزه
(همان عدد باکس) ۰٫۱۸حجم نسبی
(همان عدد باکس)
معنی: حجم امروز فقط حدود ۱۸٪ حجم معمول سهم است؛ بنابراین نسبت به میانگین ۲۰ روزه، حجم معاملات پایین‌تر بوده است.
رنگ حجم و قدرت
رنگ میله‌های حجم زیر چارت از همین «قدرت» می‌آید:
| رنگ | قدرت | معنی |
|---|---|---|
| سیاه | کمتر از ۰٫۵ | فروشنده خیلی قوی |
| قرمز | ۰٫۵ تا ۱ | فروشنده غالب |
| فیروزه‌ای | ۱ تا ۲ | خریدار غالب |
| سبز | بیشتر از ۲ | خریدار خیلی قوی |
خط بالای چارت (O H L C)
| مورد | معنی |
|---|---|
| O | قیمت باز شدن کندل |
| H | بالاترین قیمت |
| L | پایین‌ترین قیمت |
| C | قیمت بسته شدن کندل |
| ΔP | تغییر قیمت، هم به عدد و هم به درصد |
خواندن یک نمونه واقعی
- قدرت ۵٫۲۵: کفه قدرت به‌طور قابل‌توجهی به سمت خریدار است (رنگ سبز).
- ورود پول ۳۹۴ میلیون تومان: جریان پول همان روز به سمت ورود بوده است.
- حجم نسبی ۰٫۱۸: حجم فقط حدود ۱۸٪ میانگین ۲۰ روزه بوده است؛ بنابراین حجم معاملات پایین‌تر از معمول بوده است.
- O و H و L و C برابر و ΔP صفر: قیمت این روز تغییر نکرده است.
نتیجه: قدرت خریدار بالاست، اما حجم معاملات بسیار کم است؛ برای برداشت دقیق‌تر، رفتار حجم و قدرت در روزهای بعد را هم بررسی کنید.
محدودیت تفسیر
اطلاعات این باکس مربوط به همان کندلی است که انتخاب کرده‌اید. قدرت، حجم نسبی و جریان پول را بهتر است در کنار رفتار قیمت، حجم و کندل‌های روزهای دیگر بررسی کنید؛ هیچ‌کدام از این شاخص‌ها به‌تنهایی نتیجه قطعی درباره آینده سهم ارائه نمی‌کنند.
سه نگاه سریع
- قدرت را ببینید: کفه قدرت به سمت خریدار است یا فروشنده؟
- حجم نسبی را ببینید: این وضعیت با حجم قابل‌توجهی همراه است؟
- ورود یا خروج پول را ببینید: جریان پول همان روز به کدام سمت بوده است؟
وقتی این سه شاخص هم‌جهت باشند، می‌توانند تصویر منسجم‌تری از وضعیت همان روز ارائه دهند.
پرسش‌های متداول
باکس مشخصات کندل چیست؟
باکسی است که با بردن ماوس روی هر کندل باز میشود و قدرت خریدار، سرانه خرید و فروش، ورود یا خروج پول، حجم، حجم نسبی و میانگین حجم ۵، ۲۰ و ۶۰ روزه همان روز را یکجا نشان میدهد.
قدرت خریدار به فروشنده چطور محاسبه میشود؟
قدرت تقریباً برابر است با سرانه خرید تقسیم بر سرانه فروش. بالاتر از ۱ یعنی سرانه خرید بیشتر است و کمتر از ۱ یعنی سرانه فروش بیشتر است.
حجم نسبی یعنی چه؟
حجم نسبی برابر است با حجم امروز تقسیم بر میانگین حجم ۲۰ روزه. عدد ۱ یعنی برابر میانگین، بالاتر از ۱ یعنی بیشتر از میانگین و کمتر از ۱ یعنی کمتر از حجم معمول.
چطور باکس مشخصات کندل را فعال کنم؟
گزینه «نمایش اطلاعات موس» را در منوی جریان پول روشن کنید، سپس ماوس را روی هر کندل ببرید.